公告送出日期：2024 年 7 月 15 日
基金名称 中海货币市场证券投资基金
基金简称 中海货币
基金主代码 392001
基金合同生效日 2010 年 7 月 28 日
基金管理人名称 中海基金管理有限公司
《中海货币市场证券投资基金基金合同》、《中海货币市场证
公告依据 券投资基金招募说明书》
收益集中支付日期 2024 年 07 月 15 日
收益累计期间 自 2024 年 06 月 17 日至 2024 年 07 月 14 日止
投资者累计收益＝∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累
累计收益计算公式 加）投资者日收益=（投资者当日所持有的基金份额+当日累
计待结转收益）×当日基金收益/（当日基金总份额+所有待
结转收益）（保留到分）
收益结转的基金份额可赎回起
始日
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在
收益支付对象 册的本基金全体份额持有人。
本基金收益支付方式为收益再投资方式，投资者收益结转的
收益支付办法 基金份额于 2024 年 7 月 15 日直接计入其基金账户，2024 年
根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关
税收相关事项的说明 税收问题的通知》（财税字［２００２］１２８号），对投资
者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂
不征收个人所得税和企业所得税。
本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
费用相关事项的说明
（1） 根据中国证监会、中国人民银行《货币市场基金监督管理办法》(证监会令第 120 号)
的规定，投资者于收益支付日申请申购、转换转入的基金份额不享有当日的收益，申请赎回、转
换转出的基金份额享有当日的收益。
（2） 本基金投资者的累计收益将于每月 15 日集中支付并按 1.00 元的份额面值自动结转为
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基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。
（3） 咨询办法
投资者可通过以下途径咨询本基金的收益支付详情：
① 中海基金管理有限公司网站 http：//www.zhfund.com。
② 中海基金管理有限公司客户服务热线：400-888-9788 或 021—38789788。
中海基金管理有限公司
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